Công nợ là khoản tiền doanh nghiệp cần thu từ khách hàng hoặc phải trả cho nhà cung cấp sau khi giao dịch hoàn tất. Sử dụng file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí từ AccNet, giúp theo dõi chi tiết các khoản công nợ, nhắc nhở khi đến hạn thanh toán, đưa ra cảnh báo công nợ quá hạn.
1. File quản lý công nợ gồm những gì?
File quản lý công nợ bằng Excel miễn phí này có 3 sheet chính:
- DANH MỤC KHÁCH HÀNG – Lưu thông tin khách hàng/nhà cung cấp.
- CÔNG NỢ CHI TIẾT – Theo dõi từng giao dịch công nợ cụ thể.
- CÔNG NỢ TỔNG HỢP – Tổng hợp công nợ theo khách hàng/nhà cung cấp.
Ngoài ra, file còn có thể bổ sung báo cáo công nợ bằng PivotTable, biểu đồ trực quan để phân tích dữ liệu dễ dàng hơn.
Xem thêm:
- Phần mềm quản lý công nợ giúp kiểm soát công nợ nhanh chóng
- Short-term debt, what is the? Khái niệm, ví dụ và cách quản lý hiệu quả
- Public accounting what is debt? Quy trình, nghiệp vụ và cách quản lý hiệu quả
2. Hướng dẫn chi tiết cách tạo file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí
Tạo danh mục khách hàng, nhà cung cấp
Bước 1: Tạo sheet "DANH MỤC KHÁCH HÀNG"
- Mở Excel, nhấn vào dấu + để tạo một sheet mới.
- Đổi tên sheet thành "DANH MỤC KHÁCH HÀNG".
Bước 2: Nhập tiêu đề cột
Nhập các tiêu đề sau vào hàng đầu tiên:
| STT | Mã KH/ NCC | Tên KH/ NCC | Loại | Số liệu khi bắt đầu sử dụng PM | Địa chỉ | Số ĐT | .... | Notes | |
| Accounts Payable | Accounts Receivable | ||||||||
Bước 3: Định dạng dữ liệu trong file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí
B1: Cột Mã KH/NCC chỉ nên nhập chữ, số (VD: KH001, NCC001).
B2: Cột Loại (KH/NCC) nhập KH nếu là khách hàng, nhập NCC nếu là nhà cung cấp.
B3: Cột Phải thu, Phải trả: Chọn cột → Vào Format Cells → Chọn Number hoặc Accounting để hiển thị số tiền chính xác.
B4: Tạo danh sách chọn sẵn cho cột Loại (KH/NCC) để tránh nhập sai:
- Chọn cột Loại (KH/NCC).
- Vào Data → Data Validation → Chọn List.
- Nhập vào: KH,NCC → Nhấn OK.
Tạo bảng theo dõi công nợ chi tiết file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí
Bước 1: Tạo sheet "CÔNG NỢ CHI TIẾT"
- Nhấn vào dấu + để tạo một sheet mới.
- Đổi tên sheet thành "CÔNG NỢ CHI TIẾT".
Bước 2: Nhập tiêu đề cột
Nhập các tiêu đề sau vào hàng đầu tiên:
| Date | NỘI DUNG | Phải trả tăng | Phải trả giảm | Số dư | Notes | |
| Số đầu kỳ | ||||||
Bước 3: Nhập công thức tự động tính toán trong file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí
Chọn ô "Phải trả cuối kỳ" (cột I) của dòng đầu tiên. Nhập công thức: =F2+G2-H2
Công thức này tính số dư công nợ bằng cách:
- Cộng Phải trả đầu kỳ với Phát sinh trong kỳ.
- Trừ đi Đã thanh toán.
- Nhấn Enter, rồi kéo công thức xuống cho tất cả các dòng.
Bước 4: Định dạng dữ liệu
- Cột Ngày: Chọn cột → Format Cells → Date.
- Cột Phải trả đầu kỳ, Phát sinh trong kỳ, Đã thanh toán, Phải trả cuối kỳ: Chọn cột → Format Cells → Number hoặc Accounting.
Tạo bảng tổng hợp công nợ trong file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí
Bước 1: Tạo sheet "CÔNG NỢ TỔNG HỢP"
- Nhấn vào dấu + để tạo một sheet mới.
- Đổi tên sheet thành "CÔNG NỢ TỔNG HỢP".
Bước 2: Nhập tiêu đề cột
| STT | Item code | Tên KH/ NCC | Loại | Phải trả bắt đầu | Phải trả đầu kỳ | Phải trả tăng | Phải trả giảm | Phải trả cuối kỳ | Notes |
| TỔNG |
Bước 3: Sử dụng công thức để tổng hợp dữ liệu
- Tính tổng "Phải trả đầu kỳ": =SUMIF('CÔNG NỢ CHI TIẾT'!B:B, B2, 'CÔNG NỢ CHI TIẾT'!F:F)
- Tính tổng "Phát sinh trong kỳ": =SUMIF('CÔNG NỢ CHI TIẾT'!B:B, B2, 'CÔNG NỢ CHI TIẾT'!G:G)
- Tính tổng "Đã thanh toán": =SUMIF('CÔNG NỢ CHI TIẾT'!B:B, B2, 'CÔNG NỢ CHI TIẾT'!H:H)
- Tính "Số dư cuối kỳ": =D2+E2-F2
Sau khi nhập công thức xong, kéo xuống để áp dụng cho tất cả các dòng.
Tạo báo cáo công nợ bằng PivotTable
- Vào sheet "CÔNG NỢ CHI TIẾT".
- Select the entire data table.
- Vào Insert → PivotTable → Chọn "New Worksheet".
Trong PivotTable của file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí:
- Kéo Mã KH/NCC vào Rows.
- Kéo Số dư cuối kỳ vào Values (chọn Sum).
- Nhấn OK để xem báo cáo tổng hợp công nợ theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
Tạo biểu đồ công nợ
- Vào sheet "CÔNG NỢ TỔNG HỢP" trong file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí
- Chọn vùng dữ liệu từ cột Tên KH/NCC, Số dư cuối kỳ.
- Vào Insert → Chọn Column Chart (biểu đồ cột).
- Đặt tiêu đề là "Tổng Hợp Công Nợ Khách Hàng".
3. Tải ngay file quản lý công nợ bằng Excel miễn phí
Lợi ích khi sử dụng file này:
- Theo dõi công nợ chi tiết, tự động cảnh báo khi sắp đến hạn.
- Tích hợp công thức tính toán giúp kiểm tra công nợ nhanh chóng.
- Hỗ trợ quản lý dòng tiền hiệu quả, tránh nợ xấu, quá hạn.
- Giao diện dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu doanh nghiệp.
Lưu ý: File có thể chỉnh sửa linh hoạt để phù hợp với từng doanh nghiệp. Nếu muốn bổ sung tính năng nâng cao, hãy liên hệ với AccNet để được tư vấn, hỗ trợ!
File quản lý công nợ bằng Excel miễn phí là công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp theo dõi công không quá phức tạp. Với công thức tự động tính toán, báo cáo trực quan, bạn có thể kiểm soát dòng tiền tốt hơn, tránh tình trạng nợ quá hạn. Hãy tải ngay file Excel này để bắt đầu quản lý công nợ khoa học hơn!
CONTACT INFORMATION:- ACCOUNTING SOLUTIONS COMPREHENSIVE ACCNET
- 🏢 Head office: 23 Nguyen Thi huynh, Ward 8, Phu Nhuan District, ho chi minh CITY.CITY
- ☎️ Hotline: 0901 555 063
- 📧 Email: accnet@lacviet.com.vn
- 🌐 Website: https://accnet.vn/
Theme: